Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brinker International, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-23 |
2020 12-23 |
2021 03-24 |
2021 06-30 |
2021 09-29 |
2021 12-29 |
2022 03-30 |
2022 06-29 |
2022 09-28 |
2022 12-28 |
2023 03-29 |
2023 06-28 |
2023 09-27 |
2023 12-27 |
2024 03-27 |
2024 06-26 |
2024 09-25 |
2024 12-25 |
2025 03-26 |
2025 06-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241 | 233 | 276 | 370 | 327 | 347 | 313 | 252 | 237 | 213 | 241 | 256 | 291 | 339 | 336 | 422 | 426 | 553 | 634 | 679 |
| Ændring (%) | -3,52 | 18,52 | 34,05 | -11,52 | 6,11 | -9,91 | -19,35 | -6,19 | -10,06 | 13,44 | 6,17 | 13,46 | 16,44 | -0,80 | 25,60 | 0,88 | 29,84 | 14,82 | 7,01 | |
| % af pengestrømmen | 809,40 | 446,64 | -266,22 | -1.848,50 | -1.185,14 | -715,67 | -616,77 | -2.425,00 | -2.022,22 | -23.644,44 | 26.822,22 | 16.018,75 | -5.701,96 | 4.232,50 | 19.758,82 | 852,32 | 23.644,44 | -6.994,94 | 31.725,00 | -1.485,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -91 | -83 | -80 | -91 | -142 | -214 | -225 | -234 | -216 | -169 | -174 | -174 | -174 | -168 | -179 | -192 | -203 | -211 | -240 | -263 |
| Ændring (%) | -9,43 | -3,27 | 13,77 | 56,44 | 50,84 | 4,90 | 4,09 | -7,98 | -21,44 | 2,84 | 0,06 | -0,00 | -3,67 | 6,62 | 7,43 | 5,67 | 3,99 | 13,45 | 9,93 | |
| % af pengestrømmen | -306,04 | -158,54 | 77,12 | 454,50 | 515,22 | 442,27 | 443,79 | 2.251,92 | 1.841,88 | 18.811,11 | -19.344,44 | -10.887,50 | 3.415,69 | -2.097,50 | -10.523,53 | -388,28 | -11.283,33 | 2.673,42 | -11.980,00 | 576,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -120 | -98 | -300 | -299 | -212 | -181 | -138 | -28 | -33 | -44 | -66 | -80 | -122 | -163 | -155 | -180 | -221 | -349 | -393 | -461 |
| Ændring (%) | -18,47 | 205,61 | -0,23 | -28,88 | -14,78 | -23,58 | -79,48 | 15,49 | 35,37 | 49,55 | 21,23 | 51,18 | 33,77 | -4,61 | 16,03 | 22,48 | 58,27 | 12,48 | 17,41 | |
| % af pengestrømmen | -403,36 | -188,10 | 289,09 | 1.494,00 | 769,93 | 373,40 | 272,98 | 273,08 | 280,34 | 4.933,33 | -7.377,78 | -5.031,25 | 2.386,27 | -2.035,00 | -9.135,29 | -364,04 | -12.261,11 | 4.421,52 | -19.645,00 | 1.009,41 |
| Cash Flow | 30 | 52 | -104 | -20 | -28 | -48 | -51 | -10 | -12 | -1 | 1 | 2 | -5 | 8 | 2 | 50 | 2 | -8 | 2 | -46 |
| Ændring (%) | 74,83 | -298,85 | -80,69 | 38,00 | 75,72 | 4,54 | -79,49 | 12,50 | -92,31 | -200,00 | 77,78 | -418,75 | -256,86 | -78,75 | 2.811,76 | -96,36 | -538,89 | -125,32 | -2.385,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
