Pengestrømsopgørelse (TTM)
Core & Main, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 171 | 22 | -6 | -31 | -24 | 8 | 129 | 401 | 558 | 863 | 1.082 | 1.069 | 1.027 | 793 | 680 | 621 | 620 | 606 | 617 | 650 |
| Ændring (%) | -87,27 | -128,44 | 400,00 | -22,58 | -133,33 | 1.512,50 | 210,85 | 39,15 | 54,66 | 25,38 | -1,20 | -3,93 | -22,78 | -14,25 | -8,68 | -0,16 | -2,26 | 1,82 | 5,35 | |
| % af pengestrømmen | -160,75 | -9,69 | 1,89 | 8,16 | 7,52 | -11,94 | -2.580,00 | 227,84 | 4.315,00 | 1.071,29 | -607,39 | 3.541,38 | -11.328,57 | -747,25 | 8.871,43 | -2.818,18 | 5.050,00 | 781,01 | 306,60 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -30 | -193 | -203 | -210 | -246 | -147 | -152 | -215 | -260 | -201 | -270 | -770 | -724 | -845 | -788 | -230 | -198 | -102 | -145 |
| Ændring (%) | 34,67 | 535,97 | 5,35 | 3,45 | 17,14 | -40,24 | 3,40 | 41,45 | 20,93 | -22,69 | 34,33 | 185,19 | -5,97 | 16,71 | -6,75 | -70,81 | -13,91 | -48,48 | 42,16 | |
| % af pengestrømmen | 21,13 | 13,47 | 58,75 | 53,42 | 65,83 | 367,16 | 2.940,00 | -86,36 | -1.300,00 | -199,01 | 153,41 | -2.655,17 | 10.342,86 | 928,57 | -11.257,14 | 1.045,45 | -1.650,00 | -129,11 | -68,40 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -255 | -216 | -129 | -146 | -85 | 171 | 13 | -73 | -343 | -583 | -780 | -975 | -228 | -76 | 74 | 174 | -412 | -396 | -436 | -293 |
| Ændring (%) | -15,20 | -40,34 | 13,09 | -41,78 | -301,18 | -92,40 | -661,54 | 369,86 | 69,97 | 33,79 | 25,00 | -76,62 | -66,67 | -197,37 | 135,14 | -336,78 | -3,88 | 10,10 | -32,80 | |
| % af pengestrømmen | 239,62 | 96,22 | 39,36 | 38,42 | 26,65 | -255,22 | -260,00 | -41,48 | -2.915,00 | -772,28 | 553,98 | -786,21 | 1.085,71 | -81,32 | 2.485,71 | 1.872,73 | -3.300,00 | -551,90 | -138,21 | |
| Cash Flow | -106 | -225 | -328 | -380 | -319 | -67 | -5 | 176 | 0 | 20 | 101 | -176 | 29 | -7 | -91 | 7 | -22 | 12 | 79 | 212 |
| Ændring (%) | 111,17 | 45,84 | 15,85 | -16,05 | -79,00 | -92,54 | -3.620,00 | -100,00 | ∞ | 405,00 | -274,26 | -116,48 | -124,14 | 1.200,00 | -107,69 | -414,29 | -154,55 | 558,33 | 168,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
