Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cardinal Health, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.429 | 1.513 | 1.491 | 795 | 3.175 | 3.791 | 3.193 | 4.973 | 2.844 | 3.349 | 3.931 | 2.543 | 3.762 | 1.587 | 12 | 2.956 | 2.397 | 5.017 | 6.099 |
| Ændring (%) | -37,71 | -1,45 | -46,68 | 299,37 | 19,40 | -15,77 | 55,75 | -42,81 | 17,76 | 17,38 | -35,31 | 47,94 | -57,81 | -99,24 | 24.533,33 | -18,91 | 109,30 | 21,57 | |
| % af pengestrømmen | 381,92 | -534,63 | -258,85 | -69,55 | 232,94 | 368,42 | 647,67 | 304,35 | -425,11 | 956,86 | 429,62 | -934,93 | 355,91 | -158,23 | -1,52 | -703,81 | -190,39 | 290,67 | -590,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -378 | 578 | 628 | 683 | 567 | -365 | -405 | -452 | -454 | -447 | -465 | -2.221 | -1.849 | -1.874 | -2.745 | -3.796 | -5.593 | -5.647 | -6.651 |
| Ændring (%) | -252,91 | 8,65 | 8,76 | -16,98 | -164,37 | 10,96 | 11,60 | 0,44 | -1,54 | 4,03 | 377,63 | -16,75 | 1,35 | 46,48 | 38,29 | 47,34 | 0,97 | 17,78 | |
| % af pengestrømmen | -59,43 | -204,24 | -109,03 | -59,76 | 41,60 | -35,47 | -82,15 | -27,66 | 67,86 | -127,71 | -50,82 | 816,54 | -174,93 | 186,84 | 348,79 | 903,81 | 444,24 | -327,17 | 643,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.317 | -2.383 | -2.681 | -2.697 | -2.463 | -2.362 | -2.280 | -2.874 | -3.051 | -2.554 | -2.545 | -580 | -847 | -721 | 1.959 | 421 | 1.940 | 2.370 | -476 |
| Ændring (%) | 80,94 | 12,51 | 0,60 | -8,68 | -4,10 | -3,47 | 26,05 | 6,16 | -16,29 | -0,35 | -77,21 | 46,03 | -14,88 | -371,71 | -78,51 | 360,81 | 22,16 | -120,08 | |
| % af pengestrømmen | -207,08 | 842,05 | 465,45 | 235,96 | -180,70 | -229,54 | -462,47 | -175,89 | 456,05 | -729,71 | -278,14 | 213,24 | -80,13 | 71,88 | -248,92 | -100,24 | -154,09 | 137,31 | 46,08 |
| Cash Flow | 636 | -283 | -576 | -1.143 | 1.363 | 1.029 | 493 | 1.634 | -669 | 350 | 915 | -272 | 1.057 | -1.003 | -787 | -420 | -1.259 | 1.726 | -1.033 |
| Ændring (%) | -144,50 | 103,53 | 98,44 | -219,25 | -24,50 | -52,09 | 231,44 | -140,94 | -152,32 | 161,43 | -129,73 | -488,60 | -194,89 | -21,54 | -46,63 | 199,76 | -237,09 | -159,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
