Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bentley Systems, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 271 | 290 | 288 | 257 | 308 | 319 | 274 | 349 | 362 | 366 | 417 | 445 | 427 | 441 | 435 | 450 | 448 | 479 | 538 |
| Ændring (%) | 6,84 | -0,59 | -10,79 | 19,76 | 3,60 | -13,95 | 27,15 | 3,90 | 0,93 | 13,92 | 6,90 | -4,04 | 3,11 | -1,23 | 3,32 | -0,33 | 6,75 | 12,53 | |
| % af pengestrømmen | 4.809,86 | 1.595,70 | 138,92 | -58,41 | -815,34 | -384,57 | -106,47 | -967,59 | -3.388,62 | -6.206,84 | -12.735,21 | 927,35 | -1.359,60 | 8.455,74 | -9.886,26 | -775,89 | 1.168,26 | 513,22 | 908,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.046 | -1.076 | -1.057 | -1.697 | -773 | -749 | -770 | -90 | -76 | -81 | -61 | -44 | -42 | -145 | -143 | -142 | -139 | -21 | -112 |
| Ændring (%) | 2,87 | -1,84 | 60,57 | -54,46 | -3,02 | 2,79 | -88,27 | -15,95 | 6,61 | -25,24 | -27,95 | -4,34 | 247,59 | -1,15 | -0,56 | -2,11 | -84,68 | 425,77 | |
| % af pengestrømmen | -18.558,97 | -5.928,14 | -509,62 | 385,65 | 2.046,92 | 903,75 | 298,90 | 250,52 | 709,79 | 1.373,27 | 1.849,14 | -90,75 | 132,64 | -2.780,87 | 3.253,85 | 245,78 | -363,47 | -22,91 | -189,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 783 | 803 | 983 | 1.010 | 442 | 368 | 243 | -291 | -299 | -292 | -359 | -351 | -414 | -292 | -290 | -364 | -276 | -368 | -376 |
| Ændring (%) | 2,65 | 22,32 | 2,83 | -56,27 | -16,80 | -33,89 | -219,79 | 2,60 | -2,36 | 23,11 | -2,17 | 17,89 | -29,42 | -0,83 | 25,66 | -24,12 | 33,10 | 2,30 | |
| % af pengestrømmen | 13.880,01 | 4.424,01 | 473,92 | -229,67 | -1.170,67 | -443,46 | -94,33 | 807,60 | 2.793,03 | 4.949,55 | 10.974,14 | -731,29 | 1.317,19 | -5.607,69 | 6.583,01 | 628,36 | -720,29 | -394,52 | -634,90 |
| Cash Flow | 6 | 18 | 207 | -440 | -38 | -83 | -258 | -36 | -11 | -6 | -3 | 48 | -31 | 5 | -4 | -58 | 38 | 93 | 59 |
| Ændring (%) | 222,05 | 1.041,88 | -312,18 | -91,42 | 119,64 | 210,80 | -86,01 | -70,33 | -44,90 | -44,48 | -1.568,03 | -165,45 | -116,58 | -184,48 | 1.216,47 | -166,19 | 143,00 | -36,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
