Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adler Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | -69 | -276 | -366 | -275 | -362 | -138 | -117 | -164 | -162 | -127 | -100 | -110 | -55 | -169 | -174 | -123 | -125 | -64 |
| Ændring (%) | -220,73 | 298,93 | 32,56 | -24,95 | 31,62 | -61,79 | -15,37 | 40,08 | -1,08 | -21,92 | -20,80 | 9,75 | -49,86 | 205,46 | 3,04 | -29,35 | 1,71 | -48,56 | |
| % af pengestrømmen | -217,27 | -303,77 | -153,75 | -208,97 | -68,56 | -168,49 | 81,92 | 17,20 | 30,36 | 88,41 | 1.323,01 | -84,83 | -106,72 | 80,37 | 129,20 | 288,72 | 247,74 | 102,19 | 193,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 69 | 1.134 | 1.797 | 2.429 | 2.655 | 1.526 | 848 | 265 | 292 | 155 | 195 | 158 | -2 | 34 | 305 | 347 | 420 | 407 |
| Ændring (%) | -1.460,15 | 1.547,54 | 58,53 | 35,14 | 9,32 | -42,54 | -44,43 | -68,69 | 9,84 | -46,97 | 26,07 | -19,08 | -101,58 | -1.475,47 | 791,32 | 13,87 | 20,83 | -2,99 | |
| % af pengestrømmen | 19,17 | 301,86 | 630,96 | 1.025,64 | 605,92 | 1.236,84 | -904,24 | -124,62 | -49,17 | -158,99 | -1.615,87 | 164,91 | 152,97 | 3,62 | -26,23 | -506,97 | -701,11 | -343,56 | -1.223,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -182 | 19 | -678 | -1.256 | -1.648 | -1.927 | -1.370 | -1.226 | -560 | -427 | -206 | -44 | -82 | -19 | 30 | -333 | -353 | -473 | -450 |
| Ændring (%) | -110,32 | -3.709,33 | 85,29 | 31,26 | 16,88 | -28,87 | -10,55 | -54,34 | -23,80 | -51,81 | -78,38 | 84,31 | -77,08 | -260,32 | -1.207,62 | 5,78 | 34,02 | -4,87 | |
| % af pengestrømmen | 689,38 | 82,38 | -377,22 | -716,67 | -411,24 | -897,50 | 812,30 | 180,21 | 103,71 | 232,63 | 2.148,48 | -37,61 | -79,45 | 27,35 | -23,07 | 554,27 | 712,03 | 387,01 | 1.352,01 |
| Cash Flow | -26 | 23 | 180 | 175 | 401 | 215 | -169 | -680 | -540 | -183 | -10 | 118 | 103 | -69 | -130 | -60 | -50 | -122 | -33 |
| Ændring (%) | -186,35 | 688,22 | -2,47 | 128,75 | -46,44 | -178,59 | 303,18 | -20,66 | -66,03 | -94,78 | -1.335,24 | -12,76 | -166,59 | 90,01 | -53,89 | -17,66 | 146,58 | -72,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
