Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaldalón hf. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -191 | -222 | -235 | -248 | -163 | -78 | 26 | 129 | 257 | 386 | 511 | 636 | 737 | 838 | 974 | 1.111 | 1.618 | 2.126 | 2.160 | 2.195 |
| Ændring (%) | 16,26 | 5,85 | 5,53 | -34,31 | -52,22 | -132,82 | 404,66 | 99,63 | 49,91 | 32,35 | 24,44 | 15,91 | 13,73 | 16,29 | 14,01 | 45,68 | 31,36 | 1,62 | 1,60 | |
| % af pengestrømmen | -231,24 | 590,03 | 303,43 | 211,48 | -29,73 | -6,42 | 2,76 | 20,15 | 31,77 | 39,35 | 51,18 | 62,61 | 259,28 | -187,47 | 136,68 | 59,32 | 182,88 | -2.064,08 | -180,79 | -95,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75 | -4 | 5 | 13 | -127 | -267 | -2.974 | -5.680 | -7.744 | -9.809 | -9.505 | -9.201 | -9.892 | -10.583 | -8.911 | -7.239 | -9.230 | -11.221 | -12.263 | -13.305 |
| Ændring (%) | -95,14 | -230,60 | 176,57 | -1.063,58 | 110,38 | 1.011,74 | 91,01 | 36,35 | 26,66 | -3,10 | -3,20 | 7,51 | 6,99 | -15,80 | -18,76 | 27,50 | 21,57 | 9,29 | 8,50 | |
| % af pengestrømmen | -91,06 | 9,70 | -6,16 | -11,25 | -23,19 | -22,04 | -320,84 | -887,48 | -955,52 | -999,90 | -952,20 | -906,12 | -3.480,68 | 2.367,56 | -1.249,79 | -386,49 | -1.042,94 | 10.894,17 | 1.026,19 | 581,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 349 | 188 | 153 | 118 | 841 | 1.564 | 3.880 | 6.195 | 8.299 | 10.403 | 9.992 | 9.580 | 9.440 | 9.299 | 8.650 | 8.000 | 8.496 | 8.992 | 8.908 | 8.823 |
| Ændring (%) | -46,08 | -18,74 | -23,07 | 614,89 | 86,01 | 148,11 | 59,69 | 33,96 | 25,35 | -3,95 | -4,12 | -1,47 | -1,49 | -6,98 | -7,51 | 6,20 | 5,84 | -0,94 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | 422,30 | -499,73 | -197,27 | -100,23 | 153,34 | 128,83 | 418,58 | 968,05 | 1.023,97 | 1.060,45 | 1.000,97 | 943,51 | 3.321,58 | -2.080,31 | 1.213,11 | 427,12 | 960,00 | -8.730,10 | -745,40 | -385,79 |
| Cash Flow | 83 | -38 | -77 | -117 | 548 | 1.214 | 927 | 640 | 810 | 981 | 998 | 1.015 | 284 | -447 | 713 | 1.873 | 885 | -103 | -1.195 | -2.287 |
| Ændring (%) | -145,56 | 105,84 | 51,42 | -567,27 | 121,40 | -23,63 | -30,95 | 26,64 | 21,04 | 1,75 | 1,72 | -72,01 | -257,29 | -259,51 | 162,69 | -52,75 | -111,64 | 1.060,19 | 91,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
