Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icelandair Group hf. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -88 | -193 | -316 | -154 | -34 | 51 | 180 | 236 | 162 | 191 | 261 | 268 | 275 | 215 | 208 | 189 | 184 | 221 | 279 | 287 |
| Ændring (%) | 120,34 | 63,49 | -51,22 | -78,22 | -250,81 | 255,23 | 31,53 | -31,42 | 17,54 | 37,00 | 2,79 | 2,34 | -21,70 | -3,40 | -9,03 | -2,74 | 20,28 | 26,05 | 2,79 | |
| % af pengestrømmen | -443,26 | 164,56 | 197,24 | -8.217,55 | -129,32 | 58,10 | 83,61 | 111,51 | 221,66 | 978,29 | 326,49 | 817,47 | -9.013,42 | -869,60 | -530,42 | -173,07 | -157,45 | -448,79 | -3.763,08 | 1.101,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -2 | 22 | 21 | 20 | 5 | -43 | -95 | -108 | -179 | -188 | -232 | -233 | -184 | -126 | -177 | -185 | -165 | -182 | -154 |
| Ændring (%) | -95,74 | -1.044,36 | -1,90 | -3,76 | -77,21 | -1.031,99 | 120,66 | 13,12 | 66,23 | 5,08 | 23,52 | 0,47 | -21,31 | -31,19 | 40,21 | 4,61 | -11,12 | 10,52 | -15,21 | |
| % af pengestrømmen | -270,14 | 1,94 | -13,44 | 1.126,03 | 78,30 | 5,32 | -20,07 | -44,90 | -147,21 | -918,87 | -235,21 | -707,65 | 7.659,45 | 742,59 | 322,67 | 162,27 | 158,78 | 334,42 | 2.458,50 | -593,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 163 | 80 | 132 | 133 | 39 | 33 | 79 | 72 | 21 | 9 | 8 | -3 | -45 | -57 | -120 | -121 | -116 | -105 | -105 | -108 |
| Ændring (%) | -51,16 | 65,11 | 1,08 | -70,85 | -15,34 | 140,63 | -8,49 | -71,58 | -55,83 | -10,72 | -132,02 | 1.642,46 | 25,32 | 112,68 | 0,37 | -4,39 | -8,80 | -0,65 | 3,28 | |
| % af pengestrømmen | 824,39 | -67,84 | -82,12 | 7.090,08 | 149,34 | 37,67 | 36,72 | 34,07 | 28,07 | 46,55 | 10,13 | -7,90 | 1.482,35 | 228,88 | 307,36 | 110,64 | 98,96 | 213,86 | 1.413,47 | -415,77 |
| Cash Flow | 20 | -117 | -160 | 2 | 26 | 87 | 215 | 212 | 73 | 19 | 80 | 33 | -3 | -25 | -39 | -109 | -117 | -49 | -7 | 26 |
| Ændring (%) | -693,52 | 36,40 | -101,17 | 1.284,11 | 235,66 | 146,85 | -1,38 | -65,50 | -73,37 | 310,51 | -58,95 | -109,28 | 711,61 | 58,37 | 178,81 | 6,90 | -57,80 | -84,97 | -451,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
