Pengestrømsopgørelse (TTM)
Festi hf. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.853 | 7.422 | 8.292 | 8.884 | 6.369 | 3.665 | 4.607 | 4.863 | 7.245 | 9.310 | 9.414 | 8.713 | 8.917 | 10.177 | 9.053 | 10.923 | 13.064 | 15.085 | 15.784 |
| Ændring (%) | 26,80 | 11,72 | 7,14 | -28,31 | -42,45 | 25,70 | 5,54 | 49,00 | 28,50 | 1,11 | -7,44 | 2,35 | 14,13 | -11,04 | 20,65 | 19,61 | 15,47 | 4,63 | |
| % af pengestrømmen | -504,49 | -995,24 | 575,92 | 4.683,60 | -606,81 | -118,21 | -243,69 | -586,37 | 3.004,10 | 301,55 | 753,04 | 765,76 | 833,93 | 555,29 | 1.269,45 | 528,32 | 747,71 | 2.019,90 | 851,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.445 | -1.074 | 2.104 | 873 | -5 | -1.204 | -4.764 | -3.962 | -3.333 | -3.444 | -3.396 | -3.315 | -3.514 | -7.835 | -8.108 | -8.138 | -9.374 | -5.282 | -4.425 |
| Ændring (%) | -56,05 | -295,79 | -58,51 | -100,59 | 23.206,64 | 295,74 | -16,84 | -15,87 | 3,33 | -1,40 | -2,38 | 6,00 | 122,98 | 3,49 | 0,37 | 15,19 | -43,65 | -16,22 | |
| % af pengestrømmen | 210,70 | 144,07 | 146,10 | 460,10 | 0,49 | 38,82 | 251,98 | 477,75 | -1.381,99 | -111,54 | -271,65 | -291,34 | -328,61 | -427,51 | -1.136,97 | -393,63 | -536,50 | -707,23 | -238,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.571 | -7.102 | -8.989 | -9.553 | -7.424 | -5.623 | -1.807 | -1.857 | -3.761 | -2.778 | -4.705 | -4.198 | -4.240 | -425 | -160 | -617 | -1.911 | -9.058 | -9.527 |
| Ændring (%) | 55,37 | 26,56 | 6,28 | -22,29 | -24,25 | -67,86 | 2,76 | 102,52 | -26,15 | 69,40 | -10,77 | 0,99 | -89,97 | -62,46 | 286,60 | 209,67 | 374,04 | 5,18 | |
| % af pengestrømmen | 393,99 | 952,38 | -624,31 | -5.036,51 | 707,31 | 181,35 | 95,60 | 223,96 | -1.559,57 | -89,96 | -376,39 | -368,97 | -396,51 | -23,19 | -22,38 | -29,84 | -109,35 | -1.212,79 | -513,96 |
| Cash Flow | -1.160 | -746 | 1.440 | 190 | -1.050 | -3.101 | -1.891 | -829 | 241 | 3.087 | 1.250 | 1.138 | 1.069 | 1.833 | 713 | 2.067 | 1.747 | 747 | 1.854 |
| Ændring (%) | -35,73 | -293,07 | -86,83 | -653,32 | 195,44 | -39,03 | -56,14 | -129,08 | 1.180,19 | -59,51 | -8,98 | -6,02 | 71,39 | -61,09 | 189,90 | -15,49 | -57,26 | 148,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
