Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tata Metaliks Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.057 | 4.703 | 2.252 | 920 | 1.310 |
| Ændring (%) | 15,93 | -52,11 | -59,16 | 42,36 | |
| % af pengestrømmen | -573,05 | 1.405,59 | -339,99 | 322,97 | 222,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.380 | -3.807 | -2.291 | 45 | -62 |
| Ændring (%) | 12,65 | -39,83 | -101,97 | -238,25 | |
| % af pengestrømmen | 477,43 | -1.137,86 | 345,85 | 15,84 | -10,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.385 | -561 | -624 | -680 | -657 |
| Ændring (%) | -59,47 | 11,12 | 9,07 | -3,35 | |
| % af pengestrømmen | 195,62 | -167,73 | 94,14 | -238,81 | -111,45 |
| Cash Flow | -708 | 335 | -662 | 285 | 590 |
| Ændring (%) | -147,27 | -297,98 | -143,00 | 107,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
