Pengestrømsopgørelse (TTM)
TIL Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -657 | -266 | 17 | 56 | -77 | -833 | -1.636 | -1.307 | -602 |
| Ændring (%) | -59,45 | -106,38 | 229,41 | -237,68 | 980,29 | 96,41 | -20,12 | -53,97 | |
| % af pengestrømmen | -17.748,65 | -5.221,57 | 163,46 | 1.600,00 | -365,40 | -1.669,14 | -10.762,50 | 2.284,44 | 1.220,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 376 | 773 | 452 | 85 | 370 | 296 | -45 | -62 | -90 |
| Ændring (%) | 105,70 | -41,55 | -81,16 | 335,25 | -20,22 | -115,30 | 36,95 | 44,91 | |
| % af pengestrømmen | 10.151,35 | 15.149,02 | 4.342,31 | 2.431,43 | 1.755,45 | 592,18 | -297,37 | 108,22 | 181,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 284 | -500 | -458 | -138 | -272 | 587 | 1.696 | 1.311 | 642 |
| Ændring (%) | -276,30 | -8,36 | -69,77 | 96,25 | -316,08 | 188,83 | -22,70 | -51,08 | |
| % af pengestrømmen | 7.664,86 | -9.803,92 | -4.405,77 | -3.957,14 | -1.288,15 | 1.176,95 | 11.159,87 | -2.292,48 | -1.301,22 |
| Cash Flow | 4 | 5 | 10 | 4 | 21 | 50 | 15 | -57 | -49 |
| Ændring (%) | 37,84 | 103,92 | -66,35 | 502,86 | 136,49 | -69,54 | -476,32 | -13,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
