Pengestrømsopgørelse (TTM)
The KCP Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.176 | 1.386 | -402 | -721 | 728 | 1.063 | 1.874 | 1.600 | -1.168 |
| Ændring (%) | -36,33 | -129,00 | 79,49 | -200,93 | 46,01 | 76,29 | -14,62 | -173,00 | |
| % af pengestrømmen | -10.709,11 | 18.816,76 | 142.520,92 | 9.748,65 | 1.176,65 | 1.454,31 | -4.867,79 | -2.332,65 | -477,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -365 | -264 | -470 | 31 | 114 | 698 | 230 | -831 | -1.727 |
| Ændring (%) | -27,76 | 78,32 | -106,55 | 270,88 | 510,60 | -67,07 | -461,78 | 107,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.796,44 | -3.581,26 | 166.764,18 | -416,22 | 184,61 | 954,17 | -596,62 | 1.211,37 | -706,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.831 | -1.115 | 872 | 683 | -780 | -1.688 | -2.142 | -838 | 3.139 |
| Ændring (%) | -39,14 | -178,23 | -21,63 | -214,22 | 116,24 | 26,94 | -60,89 | -474,71 | |
| % af pengestrømmen | 9.012,65 | -15.135,50 | -309.185,11 | -9.233,78 | -1.261,26 | -2.308,62 | 5.564,42 | 1.221,28 | 1.283,97 |
| Cash Flow | -20 | 7 | -0 | -7 | 62 | 73 | -38 | -69 | 244 |
| Ændring (%) | -136,24 | -103,83 | 2.524,11 | -936,19 | 18,14 | -152,67 | 78,18 | -456,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
