Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saksoft Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 578 | 701 | 835 | 841 | 893 | 1.167 | 1.027 | 1.110 | 1.511 |
| Ændring (%) | 21,25 | 19,07 | 0,73 | 6,22 | 30,62 | -12,00 | 8,10 | 36,14 | |
| % af pengestrømmen | 223,08 | -434,16 | 339,62 | 600,49 | 783,92 | 216,18 | 988,32 | 419,18 | 315,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -627 | -457 | -594 | -675 | -570 | -1.212 | -1.058 | -728 |
| Ændring (%) | 611,01 | -27,19 | 30,03 | 13,77 | -15,66 | 112,78 | -12,74 | -31,12 | |
| % af pengestrømmen | -34,02 | 388,25 | -185,70 | -423,83 | -592,62 | -105,53 | -1.166,50 | -399,37 | -152,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -231 | -236 | -133 | -107 | -104 | 11 | 289 | 212 | -304 |
| Ændring (%) | 2,06 | -43,75 | -19,00 | -3,10 | -110,15 | 2.638,37 | -26,52 | -243,32 | |
| % af pengestrømmen | -89,06 | 145,90 | -53,92 | -76,66 | -91,29 | 1,96 | 278,19 | 80,20 | -63,63 |
| Cash Flow | 259 | -162 | 246 | 140 | 114 | 540 | 104 | 265 | 478 |
| Ændring (%) | -162,30 | -252,22 | -43,03 | -18,63 | 373,64 | -80,75 | 154,87 | 80,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
