Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excelsoft Technologies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 609 | 556 | 558 | 526 | 354 | 342 |
| Ændring (%) | -8,75 | 0,34 | -5,68 | -32,74 | -3,22 | |
| % af pengestrømmen | 4.339,10 | 404,54 | -473,61 | 1.460,14 | -1.072,20 | -1.296,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -244 | -151 | -156 | 75 | -217 | -472 |
| Ændring (%) | -37,97 | 3,00 | -147,98 | -389,98 | 118,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.735,19 | -109,98 | 132,17 | 207,27 | 656,24 | 1.787,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -352 | -267 | -520 | -565 | -170 | 103 |
| Ændring (%) | -23,95 | 94,46 | 8,63 | -69,85 | -160,75 | |
| % af pengestrømmen | -2.503,92 | -194,56 | 441,44 | -1.567,42 | 515,95 | -391,52 |
| Cash Flow | 14 | 137 | -118 | 36 | -33 | -26 |
| Ændring (%) | 878,70 | -185,71 | -130,59 | -191,59 | -19,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
