Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tenneco Clean Air India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.375 | 4.877 | 5.624 | 6.977 | 15.329 |
| Ændring (%) | -9,27 | 15,32 | 24,06 | 119,71 | |
| % af pengestrømmen | 413,41 | -213,51 | 546,94 | 373,99 | 718,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | -301 | -268 | -286 | 52 |
| Ændring (%) | 130,15 | -11,15 | 6,92 | -117,99 | |
| % af pengestrømmen | -10,07 | 13,20 | -26,04 | -15,35 | 2,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.944 | -6.859 | -4.328 | -4.825 | -13.247 |
| Ændring (%) | 73,92 | -36,91 | 11,49 | 174,54 | |
| % af pengestrømmen | -303,34 | 300,32 | -420,89 | -258,64 | -620,84 |
| Cash Flow | 1.300 | -2.284 | 1.028 | 1.866 | 2.134 |
| Ændring (%) | -275,67 | -145,02 | 81,43 | 14,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
