Pengestrømsopgørelse (TTM)
Workmates Core2Cloud Solution Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 24 | 96 | 51 |
| Ændring (%) | 24,11 | 306,43 | -47,14 | |
| % af pengestrømmen | 125,39 | 108,40 | 169,21 | -539,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -39 | -148 |
| Ændring (%) | -52,51 | 2.045,29 | 277,52 | |
| % af pengestrømmen | -25,39 | -8,40 | -69,21 | 1.576,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 88 | |||
| Ændring (%) | ||||
| % af pengestrømmen | -936,61 | |||
| Cash Flow | 15 | 22 | 57 | -9 |
| Ændring (%) | 43,56 | 160,36 | -116,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
