Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rubicon Research Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -626 | -747 | 210 | 1.592 | 1.396 |
| Ændring (%) | 19,34 | -128,11 | 657,62 | -12,28 | |
| % af pengestrømmen | 137,69 | -474,42 | -549,76 | 292,75 | 221,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -549 | -338 | -685 | -648 | -2.014 |
| Ændring (%) | -38,42 | 102,58 | -5,41 | 210,77 | |
| % af pengestrømmen | 120,73 | -214,65 | 1.792,77 | -119,20 | -319,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 631 | 1.228 | 436 | -398 | 1.278 |
| Ændring (%) | 94,79 | -64,54 | -191,40 | -421,08 | |
| % af pengestrømmen | -138,60 | 779,47 | -1.139,63 | -73,21 | 202,53 |
| Cash Flow | -455 | 158 | -38 | 544 | 631 |
| Ændring (%) | -134,64 | -124,26 | -1.522,74 | 16,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
