Pengestrømsopgørelse (TTM)
Glottis Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 66 | 50 | 20 | -11 |
| Ændring (%) | 2.093,02 | -24,06 | -60,61 | -153,85 | |
| % af pengestrømmen | 3,32 | -92,80 | 120,43 | 4,83 | -1,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -266 | 90 | -87 | -32 | 23 |
| Ændring (%) | -133,76 | -197,52 | -63,02 | -170,43 | |
| % af pengestrømmen | -291,44 | -125,46 | -209,07 | -7,87 | 2,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 354 | -227 | 79 | 423 | 768 |
| Ændring (%) | -164,30 | -134,69 | 436,50 | 81,36 | |
| % af pengestrømmen | 388,13 | 318,26 | 188,64 | 103,04 | 98,45 |
| Cash Flow | 91 | -71 | 42 | 411 | 780 |
| Ændring (%) | -178,42 | -158,52 | 882,19 | 89,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
