Pengestrømsopgørelse (TTM)
LGT Global Hospitality Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 10 | 29 | 10 | 24 | 39 |
| Ændring (%) | 1.614,61 | 194,47 | -64,85 | 141,92 | 58,66 | |
| % af pengestrømmen | 49,96 | 92,78 | 176,32 | 20,70 | 21,58 | 21,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -10 | -19 | -38 | -58 |
| Ændring (%) | 15,03 | 280,31 | 79,42 | 105,09 | 51,24 | |
| % af pengestrømmen | -207,74 | -25,88 | -63,53 | -38,07 | -33,65 | -32,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | -2 | 57 | 127 | 196 |
| Ændring (%) | 18,56 | -159,86 | -2.847,79 | 121,55 | 54,86 | |
| % af pengestrømmen | 257,78 | 33,10 | -12,79 | 117,37 | 112,07 | 110,61 |
| Cash Flow | 1 | 10 | 16 | 49 | 113 | 177 |
| Ændring (%) | 823,22 | 54,95 | 199,39 | 132,03 | 56,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
