Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icodex Publishing Solutions Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 13 | 38 | 64 | 81 | 98 |
| Ændring (%) | 2,85 | 199,17 | 66,74 | 27,20 | 21,38 | |
| % af pengestrømmen | 164,71 | 676,98 | 276,84 | 1.105,88 | 87,42 | 54,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -11 | -33 | -92 | -167 | -241 |
| Ændring (%) | 125,33 | 197,55 | 182,71 | 80,68 | 44,66 | |
| % af pengestrømmen | -64,71 | -582,67 | -236,99 | -1.605,10 | -180,23 | -134,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 8 | 34 | 178 | 322 | |
| Ændring (%) | 7.635,51 | 315,84 | 417,79 | 80,69 | ||
| % af pengestrømmen | 5,69 | 60,15 | 599,22 | 192,81 | 179,78 | |
| Cash Flow | 8 | 2 | 14 | 6 | 92 | 179 |
| Ændring (%) | -74,98 | 631,58 | -58,26 | 1.509,17 | 93,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
