Pengestrømsopgørelse (TTM)
Repono Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | -10 | -0 | 3 | -87 | -163 |
| Ændring (%) | -157,56 | -97,46 | -1.358,82 | -2.726,17 | 88,14 | |
| % af pengestrømmen | 78,51 | 47,23 | 11,26 | 4.330,14 | -18.272,65 | -19.792,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | -15 | -21 | -23 | -70 | -109 |
| Ændring (%) | -204,09 | 45,27 | 9,36 | 199,95 | 54,79 | |
| % af pengestrømmen | 62,00 | 67,45 | 920,21 | -30.756,32 | -14.823,71 | -13.210,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 3 | 19 | 20 | 157 | 272 |
| Ændring (%) | -134,69 | 502,80 | 4,39 | 678,83 | 73,21 | |
| % af pengestrømmen | -40,51 | -14,69 | -831,46 | 26.526,18 | 33.196,47 | 33.102,40 |
| Cash Flow | 23 | -22 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -195,67 | -89,35 | -103,27 | 522,33 | 73,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
