Pengestrømsopgørelse (TTM)
Travel Food Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 450 | 3.221 | 3.529 | 5.148 |
| Ændring (%) | 232,44 | 615,54 | 9,55 | 45,86 | |
| % af pengestrømmen | -966,78 | 3.058,31 | 1.532,79 | 1.362,96 | -1.203,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -113 | -549 | -1.968 | -1.549 | -1.912 |
| Ændring (%) | 384,78 | 258,28 | -21,29 | 23,43 | |
| % af pengestrømmen | 808,76 | -3.730,80 | -936,24 | -598,15 | 446,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | 114 | -1.044 | -1.721 | -3.427 |
| Ændring (%) | -414,35 | -1.018,52 | 64,95 | 99,07 | |
| % af pengestrømmen | 258,02 | 771,82 | -496,56 | -664,82 | 800,86 |
| Cash Flow | -14 | 15 | 210 | 259 | -428 |
| Ændring (%) | -205,09 | 1.327,69 | 23,21 | -265,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
