Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cryogenic OGS Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 18 | 15 | 19 | 21 | 23 |
| Ændring (%) | -25,57 | -16,86 | 26,86 | 8,88 | 8,16 | |
| % af pengestrømmen | 281,36 | 16.992,59 | 1.999,61 | 376,70 | 9.162,61 | -487,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -1 | -13 | -14 | -98 | -182 |
| Ændring (%) | -89,90 | 1.533,42 | 2,44 | 617,70 | 86,07 | |
| % af pengestrømmen | -91,99 | -753,70 | -1.742,60 | -265,08 | -42.500,22 | 3.888,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -17 | -1 | -1 | 77 | 154 |
| Ændring (%) | 122,55 | -93,13 | -50,17 | -12.981,99 | 100,78 | |
| % af pengestrømmen | -89,37 | -16.138,89 | -157,01 | -11,62 | 33.437,17 | -3.300,73 |
| Cash Flow | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | -5 |
| Ændring (%) | -98,77 | 606,48 | 573,39 | -95,52 | -2.133,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
