Pengestrømsopgørelse (TTM)
Icon Facilitators Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -4 | 44 | -28 | -40 | -51 |
| Ændring (%) | -61,18 | -1.165,50 | -164,58 | 40,84 | 29,00 | |
| % af pengestrømmen | 76,53 | -230,41 | 187,17 | 780,03 | -118,71 | -72,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -4 | -4 | -10 | -16 |
| Ændring (%) | 73,14 | 175,06 | 0,21 | 138,95 | 58,15 | |
| % af pengestrømmen | 6,53 | -87,69 | -18,39 | 118,92 | -30,71 | -23,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 7 | -16 | 29 | 83 | 138 |
| Ændring (%) | -418,27 | -315,77 | -280,01 | 188,90 | 65,39 | |
| % af pengestrømmen | 16,94 | 418,10 | -68,78 | -798,95 | 249,42 | 195,68 |
| Cash Flow | -14 | 2 | 23 | -4 | 33 | 71 |
| Ændring (%) | -112,90 | 1.211,69 | -115,50 | -1.025,41 | 110,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
