Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leela Palaces Hotels & Resorts Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 722 | 3.183 | 5.388 | 5.529 | 6.471 | 7.767 |
| Ændring (%) | 340,83 | 69,26 | 2,62 | 17,05 | 20,02 | |
| % af pengestrømmen | 31,70 | -378,38 | -537,54 | 936,58 | -245,65 | -2.560,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.156 | -847 | -7.860 | -57.297 | -5.919 | -6.374 |
| Ændring (%) | -26,75 | 828,31 | 628,96 | -89,67 | 7,68 | |
| % af pengestrømmen | -50,75 | 100,65 | 784,19 | -9.706,15 | 224,69 | 2.101,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.711 | -3.178 | 1.470 | 52.359 | -3.187 | -1.701 |
| Ændring (%) | -217,20 | -146,26 | 3.461,97 | -106,09 | -46,62 | |
| % af pengestrømmen | 119,05 | 377,74 | -146,65 | 8.869,57 | 120,97 | 560,72 |
| Cash Flow | 2.278 | -841 | -1.002 | 590 | -2.634 | -303 |
| Ændring (%) | -136,94 | 19,15 | -158,90 | -546,26 | -88,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
