Pengestrømsopgørelse (TTM)
Denta Water and Infra Solutions Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 270 | -78 | 515 | 269 | -719 |
| Ændring (%) | -128,94 | -759,54 | -47,74 | -367,31 | |
| % af pengestrømmen | 105,91 | 63,41 | 226,28 | 100,73 | -52,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -45 | -296 | 6 | 178 |
| Ændring (%) | 751,82 | 563,39 | -101,89 | 3.076,07 | |
| % af pengestrømmen | -2,05 | 36,20 | -129,94 | 2,10 | 13,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -0 | 8 | -8 | 1.909 |
| Ændring (%) | -95,21 | -1.874,47 | -197,72 | -23.518,90 | |
| % af pengestrømmen | -3,85 | 0,38 | 3,67 | -3,05 | 139,56 |
| Cash Flow | 255 | -123 | 227 | 267 | 1.368 |
| Ændring (%) | -148,34 | -284,84 | 17,39 | 412,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
