Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rikhav Securities Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -366 | 1.090 | -1.880 | -1.980 | -2.080 |
| Ændring (%) | -397,60 | -272,41 | 5,31 | 5,04 | |
| % af pengestrømmen | -166,96 | 1.152,70 | 644,40 | 1.613,46 | -4.488,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 763 | -968 | 1.402 | 1.644 | 1.885 |
| Ændring (%) | -226,97 | -244,83 | 17,21 | 14,68 | |
| % af pengestrømmen | 347,52 | -1.023,64 | -480,71 | -1.339,62 | 4.068,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -177 | -27 | 186 | 213 | 241 |
| Ændring (%) | -84,45 | -775,85 | 14,79 | 12,89 | |
| % af pengestrømmen | -80,56 | -29,06 | -63,69 | -173,83 | 519,73 |
| Cash Flow | 219 | 95 | -292 | -123 | 46 |
| Ændring (%) | -56,89 | -408,40 | -57,94 | -137,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
