Pengestrømsopgørelse (TTM)
Technichem Organics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 76 | 20 | -70 | -83 | -179 |
| Ændring (%) | 348,35 | -73,36 | -447,89 | 18,34 | 115,49 | |
| % af pengestrømmen | 490,16 | -1.553,64 | 334,76 | -105,35 | -125,35 | -324,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -92 | -23 | -68 | -82 | -77 |
| Ændring (%) | 61,31 | -74,63 | 192,89 | 20,08 | -5,82 | |
| % af pengestrømmen | -1.653,24 | 1.885,31 | -386,87 | -102,50 | -123,75 | -139,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | 11 | 9 | 205 | 231 | 311 |
| Ændring (%) | -74,06 | -18,83 | 2.137,31 | 12,79 | 34,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.263,08 | -231,64 | 152,11 | 307,85 | 349,10 | 564,29 |
| Cash Flow | 3 | -5 | 6 | 67 | 66 | 55 |
| Ændring (%) | -241,45 | -223,62 | 1.005,44 | -0,54 | -16,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
