Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITC Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.087 | 8.034 | 7.807 |
| Ændring (%) | -20,35 | -2,83 | |
| % af pengestrømmen | 1.436,64 | 2.933,37 | -855,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.290 | -22.057 | -22.402 |
| Ændring (%) | 95,38 | 1,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.607,88 | -8.053,09 | 2.455,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.905 | 14.297 | 13.683 |
| Ændring (%) | 650,67 | -4,29 | |
| % af pengestrømmen | 271,25 | 5.219,72 | -1.499,69 |
| Cash Flow | 702 | 274 | -912 |
| Ændring (%) | -60,99 | -433,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
