Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senores Pharmaceuticals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -104 | -11 | -257 | -459 | -281 |
| Ændring (%) | -89,67 | 2.281,84 | 78,68 | -38,83 | |
| % af pengestrømmen | -663,30 | 34,64 | -340,40 | -46,99 | -36,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -244 | -483 | -542 | -4.295 | -3.337 |
| Ændring (%) | 97,57 | 12,31 | 691,96 | -22,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.551,75 | 1.550,14 | -718,28 | -439,46 | -430,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 365 | 463 | 870 | 5.731 | 4.393 |
| Ændring (%) | 26,85 | 88,06 | 558,92 | -23,35 | |
| % af pengestrømmen | 2.315,05 | -1.484,78 | 1.152,05 | 586,44 | 566,78 |
| Cash Flow | 16 | -31 | 76 | 977 | 775 |
| Ændring (%) | -297,78 | -342,38 | 1.194,44 | -20,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
