Pengestrømsopgørelse (TTM)
Diffusion Engineers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111 | -47 | 364 | 86 | 235 |
| Ændring (%) | -142,86 | -867,98 | -76,31 | 172,83 | |
| % af pengestrømmen | -683,00 | -322,90 | 1.107,76 | 7,23 | 102,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -152 | -134 | -358 | -181 | -340 |
| Ændring (%) | -12,03 | 168,02 | -49,51 | 87,75 | |
| % af pengestrømmen | 939,56 | -911,59 | -1.091,41 | -15,18 | -147,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 196 | 27 | 1.287 | 335 |
| Ændring (%) | 672,92 | -85,97 | 4.585,73 | -73,98 | |
| % af pengestrømmen | -156,55 | 1.334,56 | 83,65 | 107,95 | 145,40 |
| Cash Flow | -16 | 15 | 33 | 1.192 | 230 |
| Ændring (%) | -190,67 | 123,86 | 3.530,97 | -80,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
