Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northern Arc Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.255 | -13.874 | -14.483 | -13.737 | -12.957 | -14.421 | -15.853 | -21.344 | -18.771 | -10.467 | -4.973 |
| Ændring (%) | 4,67 | 4,39 | -5,16 | -5,68 | 11,30 | 9,93 | 34,64 | -12,06 | -44,24 | -52,49 | |
| % af pengestrømmen | -418,01 | 1.761,69 | 305,16 | 286,94 | 268,34 | 692,87 | -2.381,72 | 4.031,92 | -786,98 | -693,77 | 419,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.855 | -3.471 | -3.098 | -2.137 | -1.195 | 189 | 1.554 | 360 | -854 | -3.882 | -7.242 |
| Ændring (%) | -9,96 | -10,76 | -31,02 | -44,09 | -115,82 | 722,36 | -76,80 | -337,04 | 354,35 | 86,55 | |
| % af pengestrømmen | -121,58 | 440,77 | 65,27 | 44,64 | 24,74 | -9,08 | 233,46 | -68,09 | -35,82 | -257,32 | 611,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.281 | 16.558 | 12.835 | 11.065 | 9.280 | 12.108 | 14.921 | 20.455 | 22.010 | 15.858 | 11.030 |
| Ændring (%) | -18,36 | -22,48 | -13,79 | -16,13 | 30,48 | 23,24 | 37,09 | 7,61 | -27,95 | -30,45 | |
| % af pengestrømmen | 639,59 | -2.102,47 | -270,44 | -231,13 | -192,19 | -581,71 | 2.241,75 | -3.863,83 | 922,81 | 1.051,09 | -930,77 |
| Cash Flow | 3.171 | -788 | -4.746 | -4.787 | -4.828 | -2.081 | 666 | -529 | 2.385 | 1.509 | -1.185 |
| Ændring (%) | -124,84 | 502,63 | 0,87 | 0,86 | -56,89 | -131,98 | -179,54 | -550,55 | -36,75 | -178,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
