Pengestrømsopgørelse (TTM)
TBO Tek Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.983 | 1.369 | 2.374 | 1.764 | 2.265 | 5.181 | 2.888 | 1.623 |
| Ændring (%) | -30,94 | 73,40 | -25,69 | 28,40 | 128,76 | -44,26 | -43,80 | |
| % af pengestrømmen | 127,26 | 97,62 | 171,41 | -1.060,56 | 120,41 | 70,06 | 137,39 | 23,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -306 | -117 | -1.062 | -1.679 | -1.573 | -2.718 | -4.409 | 644 |
| Ændring (%) | -61,86 | 810,42 | 58,15 | -6,33 | 72,79 | 62,23 | -114,60 | |
| % af pengestrømmen | -19,63 | -8,32 | -76,66 | 1.009,52 | -83,61 | -36,75 | -209,74 | 9,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -157 | -152 | -141 | -163 | 1.153 | 4.978 | 3.648 | 4.286 |
| Ændring (%) | -3,28 | -7,29 | 15,87 | -807,98 | 331,80 | -26,73 | 17,51 | |
| % af pengestrømmen | -10,06 | -10,81 | -10,15 | 97,91 | 61,29 | 67,31 | 173,53 | 61,51 |
| Cash Flow | 1.558 | 1.403 | 1.385 | -166 | 1.881 | 7.396 | 2.102 | 6.969 |
| Ændring (%) | -9,98 | -1,25 | -112,01 | -1.230,91 | 293,18 | -71,58 | 231,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
