Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capital Small Finance Bank Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.017 | -10.360 | -10.657 | -9.051 | -4.394 | -8.516 | -5.743 | -8.012 | -8.470 | -5.654 | -16.143 |
| Ændring (%) | 106,49 | 2,86 | -15,07 | -51,45 | 93,81 | -32,56 | 39,51 | 5,71 | -33,25 | 185,53 | |
| % af pengestrømmen | -142,37 | 301,52 | 278,89 | 1.282,13 | -465,40 | -399,74 | -942,73 | -462,80 | 4.101,23 | -832,50 | -2.312,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -131 | -132 | -177 | -161 | -2.020 | -152 | -155 | -1.653 | -1.913 | -565 | -243 |
| Ændring (%) | 0,64 | 34,35 | -9,14 | 1.157,93 | -92,47 | 1,69 | 968,59 | 15,67 | -70,48 | -56,88 | |
| % af pengestrømmen | -3,71 | 3,83 | 4,62 | 22,75 | -213,95 | -7,14 | -25,40 | -95,50 | 926,06 | -83,13 | -34,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.672 | 7.056 | 7.013 | 8.505 | 7.358 | 10.798 | 6.507 | 11.397 | 10.176 | 6.897 | 17.084 |
| Ændring (%) | -18,64 | -0,61 | 21,29 | -13,49 | 46,76 | -39,74 | 75,15 | -10,71 | -32,22 | 147,69 | |
| % af pengestrømmen | 246,08 | -205,35 | -183,52 | -1.204,88 | 779,36 | 506,88 | 1.068,13 | 658,30 | -4.927,30 | 1.015,62 | 2.447,87 |
| Cash Flow | 3.524 | -3.436 | -3.821 | -706 | 944 | 2.130 | 609 | 1.731 | -207 | 679 | 698 |
| Ændring (%) | -197,50 | 11,21 | -81,53 | -233,74 | 125,65 | -71,40 | 184,19 | -111,93 | -428,84 | 2,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
