Pengestrømsopgørelse (TTM)
ESAF Small Finance Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22.165 | -44.001 | -34.171 | -24.213 | -23.716 | -27.668 | -42.013 | -30.298 | -2.323 | -19.224 |
| Ændring (%) | 98,52 | -22,34 | -29,14 | -2,05 | 16,66 | 51,84 | -27,88 | -92,33 | 727,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.044,18 | 1.430,87 | 648,49 | 325,06 | 1.029,37 | -993,96 | -642,89 | -305,68 | -41,79 | 172,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.112 | -9.818 | -10.874 | -5.732 | -2.405 | -6.790 | -5.825 | -2.115 | -7.688 | -4.442 |
| Ændring (%) | 38,06 | 10,75 | -47,29 | -58,05 | 182,34 | -14,21 | -63,70 | 263,56 | -42,23 | |
| % af pengestrømmen | 335,03 | 319,28 | 206,37 | 76,96 | 104,38 | -243,92 | -89,14 | -21,34 | -138,31 | 39,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.154 | 50.745 | 39.776 | 22.496 | 23.817 | 37.242 | 54.373 | 42.325 | 15.570 | 12.534 |
| Ændring (%) | 86,88 | -21,62 | -43,44 | 5,87 | 56,36 | 46,00 | -22,16 | -63,21 | -19,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.279,21 | -1.650,15 | -754,86 | -302,02 | -1.033,75 | 1.337,88 | 832,03 | 427,01 | 280,10 | -112,60 |
| Cash Flow | -2.123 | -3.075 | -5.269 | -7.449 | -2.304 | 2.784 | 6.535 | 9.912 | 5.559 | -11.132 |
| Ændring (%) | 44,87 | 71,35 | 41,36 | -69,07 | -220,82 | 134,76 | 51,67 | -43,92 | -300,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
