Pengestrømsopgørelse (TTM)
IRM Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.286 | 1.034 | 834 | 534 | 994 | 1.134 | 1.203 | 1.156 | 937 | 1.161 |
| Ændring (%) | -19,59 | -19,38 | -36,01 | 86,27 | 14,09 | 6,07 | -3,95 | -18,89 | 23,90 | |
| % af pengestrømmen | 385,16 | -1.558,28 | 1.284,78 | -143,16 | -552,70 | -209,93 | 57,53 | 41,71 | -42,35 | -168,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.103 | -1.063 | -1.584 | -2.083 | -2.494 | -1.962 | -2.912 | -1.566 | -1.988 | -471 |
| Ændring (%) | -3,66 | 49,03 | 31,48 | 19,73 | -21,33 | 48,41 | -46,21 | 26,94 | -76,33 | |
| % af pengestrømmen | -330,37 | 1.601,46 | -2.440,76 | 558,77 | 1.386,58 | 363,14 | -139,24 | -56,52 | 89,82 | 68,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 151 | -38 | 815 | 1.177 | 1.320 | 287 | 3.799 | 3.181 | -1.163 | -1.380 |
| Ændring (%) | -124,98 | -2.261,35 | 44,32 | 12,19 | -78,22 | 1.221,88 | -16,27 | -136,54 | 18,67 | |
| % af pengestrømmen | 45,21 | 56,82 | 1.255,99 | -315,62 | -733,89 | -53,20 | 181,70 | 114,82 | 52,53 | 200,24 |
| Cash Flow | 334 | -66 | 65 | -373 | -180 | -540 | 2.091 | 2.771 | -2.213 | -689 |
| Ændring (%) | -119,87 | -197,79 | -674,30 | -51,75 | 200,37 | -487,05 | 32,50 | -179,88 | -68,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
