Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organic Recycling Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 78 | -237 | 28 | 19 | 11 | -42 | -67 |
| Ændring (%) | -3.639,41 | -402,36 | -111,82 | -30,48 | -43,84 | -481,07 | 60,85 | |
| % af pengestrømmen | -30,93 | -1.148,52 | 59.113,97 | 35,04 | -9,53 | -2,24 | 26,32 | -38,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -67 | -39 | -50 | -59 | -68 | -103 | -166 |
| Ændring (%) | 90,79 | -42,20 | 30,23 | 17,34 | 14,78 | 52,75 | 60,89 | |
| % af pengestrømmen | -488,76 | 978,27 | 9.625,69 | -62,88 | 28,85 | 13,85 | 65,30 | -96,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44 | -18 | 275 | 102 | -165 | -432 | -13 | 405 |
| Ændring (%) | -141,57 | -1.592,09 | -62,87 | -261,36 | 161,97 | -96,93 | -3.154,78 | |
| % af pengestrømmen | 619,69 | 270,25 | -68.639,65 | 127,84 | 80,67 | 88,39 | 8,38 | 235,65 |
| Cash Flow | 7 | -7 | -0 | 80 | -204 | -489 | -158 | 172 |
| Ændring (%) | -195,32 | -94,13 | -20.035,91 | -355,71 | 139,11 | -67,60 | -208,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
