Pengestrømsopgørelse (TTM)
Organic Recycling Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78 | -237 | 28 | 19 | 11 | -42 | -67 | 11 | 88 | 137 | 186 |
| Ændring (%) | -402,36 | -111,82 | -30,48 | -43,84 | -481,07 | 60,85 | -115,99 | 725,55 | 54,87 | 35,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.148,52 | 59.113,97 | 35,04 | -9,53 | -2,24 | 26,32 | -38,96 | 13,24 | -865,79 | -116,26 | -82,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -39 | -50 | -59 | -68 | -103 | -166 | -219 | -272 | -251 | -230 |
| Ændring (%) | -42,20 | 30,23 | 17,34 | 14,78 | 52,75 | 60,89 | 31,71 | 24,07 | -7,63 | -8,26 | |
| % af pengestrømmen | 978,27 | 9.625,69 | -62,88 | 28,85 | 13,85 | 65,30 | -96,69 | -270,79 | 2.660,85 | 213,12 | 102,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | 275 | 102 | -165 | -432 | -13 | 405 | 289 | 173 | -4 | -181 |
| Ændring (%) | -1.592,09 | -62,87 | -261,36 | 161,97 | -96,93 | -3.154,78 | -28,64 | -40,14 | -102,13 | 4.784,30 | |
| % af pengestrømmen | 270,25 | -68.639,65 | 127,84 | 80,67 | 88,39 | 8,38 | 235,65 | 357,54 | -1.695,07 | 3,14 | 80,10 |
| Cash Flow | -7 | -0 | 80 | -204 | -489 | -158 | 172 | 81 | -10 | -118 | -225 |
| Ændring (%) | -94,13 | -20.035,91 | -355,71 | 139,11 | -67,60 | -208,66 | -52,97 | -112,63 | 1.053,29 | 91,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
