Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yatra Online Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -834 | -1.150 | -1.467 | -1.531 | -1.138 | -1.424 | -716 | -886 | -262 |
| Ændring (%) | 37,94 | 27,50 | 4,38 | -25,65 | 25,16 | -49,77 | 23,90 | -70,50 | |
| % af pengestrømmen | 116,90 | 133,48 | 145,19 | 528,59 | -30,08 | -152,88 | 22,24 | 97,84 | 76,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -96 | -109 | -167 | -2.117 | -2.337 | -335 | 937 | 519 |
| Ændring (%) | 14,26 | 12,48 | 53,60 | 1.169,96 | 10,40 | -85,66 | -379,63 | -44,61 | |
| % af pengestrømmen | 11,84 | 11,20 | 10,74 | 57,56 | -55,96 | -250,84 | 10,42 | -103,41 | -152,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 201 | 381 | 560 | 1.384 | 6.991 | 4.663 | -2.185 | -1.022 | -659 |
| Ændring (%) | 89,52 | 47,24 | 147,03 | 405,06 | -33,30 | -146,85 | -53,22 | -35,48 | |
| % af pengestrømmen | -28,15 | -44,17 | -55,47 | -477,97 | 184,80 | 500,44 | 67,92 | 112,79 | 193,51 |
| Cash Flow | -713 | -862 | -1.010 | -290 | 3.783 | 932 | -3.217 | -906 | -341 |
| Ændring (%) | 20,80 | 17,22 | -71,33 | -1.406,33 | -75,37 | -445,21 | -71,83 | -62,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
