Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAMHI Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 217 | 263 | 2.174 | 2.785 | 2.747 | 2.391 | 3.570 |
| Ændring (%) | 21,51 | 726,48 | 28,08 | -1,37 | -12,94 | 49,30 | |
| % af pengestrømmen | 30,75 | 415,64 | -661,96 | 54,17 | 1.987,78 | -55,32 | -517,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 423 | -25 | 684 | 752 | -569 | -479 | -2.600 |
| Ændring (%) | -106,00 | -2.796,88 | 9,90 | -175,76 | -15,85 | 442,59 | |
| % af pengestrømmen | 60,06 | -40,06 | -208,20 | 14,62 | -412,10 | 11,09 | 376,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65 | -174 | -3.187 | 1.521 | -2.123 | -6.235 | -1.822 |
| Ændring (%) | -369,82 | 1.726,92 | -147,71 | -239,63 | 193,67 | -70,78 | |
| % af pengestrømmen | 9,18 | -275,58 | 970,16 | 29,58 | -1.536,42 | 144,24 | 264,03 |
| Cash Flow | 704 | 63 | -328 | 5.141 | 138 | -4.323 | -690 |
| Ændring (%) | -91,01 | -618,94 | -1.665,09 | -97,31 | -3.228,16 | -84,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
