Pengestrømsopgørelse (TTM)
R R Kabel Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 982 | 4.501 | 4.537 | 3.838 | 2.194 | 3.390 | 3.394 | 4.944 | 3.310 |
| Ændring (%) | 358,47 | 0,81 | -15,41 | -42,83 | 54,49 | 0,11 | 45,68 | -33,05 | |
| % af pengestrømmen | 2.514,60 | 4.456,25 | 2.421,92 | 4.550,78 | 3.402,38 | 671,82 | 1.729,32 | 368,45 | -1.573,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -627 | -2.487 | -3.335 | -1.730 | -1.733 | -835 | -2.441 | -1.690 | -1.270 |
| Ændring (%) | 296,99 | 34,08 | -48,11 | 0,17 | -51,82 | 192,25 | -30,75 | -24,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.604,89 | -2.462,70 | -1.780,07 | -2.051,68 | -2.687,54 | -165,51 | -1.243,65 | -125,96 | 603,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -316 | -1.912 | -1.015 | -2.023 | -397 | -2.050 | -757 | -1.912 | -2.250 |
| Ændring (%) | 505,00 | -46,92 | 99,32 | -80,40 | 417,04 | -63,08 | 152,62 | 17,69 | |
| % af pengestrømmen | -809,71 | -1.893,54 | -541,84 | -2.399,10 | -614,84 | -406,31 | -385,66 | -142,49 | 1.070,08 |
| Cash Flow | 39 | 101 | 187 | 84 | 64 | 505 | 196 | 1.342 | -210 |
| Ændring (%) | 158,71 | 85,50 | -54,98 | -23,53 | 682,39 | -61,11 | 583,73 | -115,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
