Pengestrømsopgørelse (TTM)
CFF Fluid Control Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151 | -93 | -343 | -593 | -451 | -267 | -60 | 147 | 58 | -32 | -287 | -542 |
| Ændring (%) | -161,28 | 269,83 | 72,96 | -23,87 | -40,77 | -77,52 | -344,94 | -60,91 | -155,91 | 791,94 | 88,79 | |
| % af pengestrømmen | 744,28 | 374,75 | 1.911,00 | 5.321,10 | -566,85 | -170,37 | -66,91 | 648,03 | -92,79 | 21,93 | -9.941,08 | -355,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -194 | -188 | -183 | -224 | -166 | -134 | -102 | -75 | -49 | -53 | -58 |
| Ændring (%) | 233,05 | -2,85 | -2,93 | 22,70 | -26,06 | -19,41 | -24,05 | -25,81 | -34,85 | 8,89 | 8,16 | |
| % af pengestrømmen | -286,52 | 784,10 | 1.050,37 | 1.641,41 | -281,80 | -105,74 | -148,88 | -447,07 | 121,51 | 33,45 | -1.851,56 | -37,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | 262 | 513 | 765 | 756 | 590 | 284 | -23 | -44 | -65 | 343 | 752 |
| Ændring (%) | -460,18 | 95,99 | 48,98 | -1,20 | -21,87 | -51,94 | -108,09 | 92,75 | 48,12 | -624,28 | 119,07 | |
| % af pengestrømmen | -357,77 | -1.058,85 | -2.861,37 | -6.862,51 | 948,65 | 376,11 | 315,78 | -100,96 | 71,29 | 44,62 | 11.892,66 | 493,13 |
| Cash Flow | 20 | -25 | -18 | -11 | 80 | 157 | 90 | 23 | -62 | -147 | 3 | 153 |
| Ændring (%) | -221,70 | -27,48 | -37,88 | -814,68 | 97,05 | -42,76 | -74,71 | -372,99 | 136,63 | -101,97 | 5.183,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
