Pengestrømsopgørelse (TTM)
Robust Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 273 | 289 | 361 | 544 | 660 |
| Ændring (%) | 1.163,89 | 6,12 | 24,76 | 50,58 | 21,42 | |
| % af pengestrømmen | 1.021,93 | 131,95 | -173,25 | -90,82 | 816,22 | 615,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | 203 | -787 | -1.181 | -267 | -330 |
| Ændring (%) | -335,09 | -487,67 | 50,15 | -77,38 | 23,65 | |
| % af pengestrømmen | -4.088,11 | 98,18 | 470,94 | 297,11 | -401,11 | -308,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67 | -269 | 330 | 422 | -210 | -223 |
| Ændring (%) | -502,54 | -222,78 | 27,97 | -149,67 | 6,04 | |
| % af pengestrømmen | 3.164,38 | -130,12 | -197,69 | -106,29 | -315,12 | -207,64 |
| Cash Flow | 2 | 207 | -167 | -397 | 67 | 107 |
| Ændring (%) | 9.688,92 | -180,82 | 138,00 | -116,75 | 60,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
