Pengestrømsopgørelse (TTM)
Earthstahl & Alloys Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 79 | 108 | 86 | 53 | 102 | 78 | 69 | 59 | 2 | -7 |
| Ændring (%) | 16,08 | 36,20 | -19,74 | -38,49 | 91,28 | -23,05 | -12,34 | -14,08 | -96,55 | -423,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.031,30 | -1.499,03 | 154,17 | 138,34 | 96,49 | -3.474,56 | -128,39 | -118,43 | -107,38 | -6,29 | 67,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -69 | -123 | -116 | -105 | -133 | -126 | -130 | -133 | -89 | -45 |
| Ændring (%) | 560,39 | 79,62 | -5,67 | -9,28 | 26,27 | -5,18 | 2,62 | 2,55 | -33,02 | -49,29 | |
| % af pengestrømmen | -157,28 | 1.300,63 | -176,41 | -186,07 | -191,40 | 4.549,43 | 207,16 | 223,71 | 242,10 | 275,35 | 462,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -16 | 106 | 92 | 107 | 39 | -13 | 3 | 19 | 55 | 42 |
| Ændring (%) | -69,21 | -775,40 | -13,19 | 16,36 | -63,69 | -133,18 | -123,63 | 523,23 | 186,79 | -23,24 | |
| % af pengestrømmen | -774,02 | 298,43 | 152,20 | 147,73 | 194,90 | -1.332,31 | 21,23 | -5,28 | -34,72 | -169,06 | -429,58 |
| Cash Flow | 7 | -5 | 70 | 62 | 55 | -3 | -61 | -58 | -55 | -32 | -10 |
| Ændring (%) | -179,86 | -1.424,29 | -10,56 | -11,81 | -105,31 | 1.982,45 | -4,98 | -5,24 | -41,11 | -69,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
