Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dharni Capital Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 11 | 12 | 12 | 24 | 35 | 44 | 53 | 28 | 3 | 3 | 4 | -4 | -12 |
| Ændring (%) | 31,14 | 4,40 | 4,21 | 94,87 | 48,65 | 25,58 | 20,37 | -47,20 | -89,40 | 14,22 | 12,45 | -210,23 | 190,70 | |
| % af pengestrømmen | 101,95 | 10,66 | 11,85 | 13,21 | 177,22 | -54,20 | -65,46 | -75,89 | -47,57 | -6,20 | -22,76 | 21,13 | -45,63 | -3.245,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -14 | -21 | -28 | -64 | -100 | -115 | -130 | -99 | -67 | -27 | 13 | 22 | 30 |
| Ændring (%) | 26,49 | 49,23 | 32,99 | 128,85 | 55,99 | 15,26 | 13,24 | -24,09 | -31,74 | -59,97 | -149,78 | 62,48 | 38,45 | |
| % af pengestrømmen | -133,77 | -13,49 | -21,43 | -30,51 | -480,48 | 154,19 | 170,93 | 186,44 | 168,03 | 141,13 | 181,43 | 74,58 | 237,39 | 8.041,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 107 | 107 | 107 | 54 | -0 | 4 | 7 | 12 | 17 | 9 | 1 | -8 | -18 |
| Ændring (%) | 879,48 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | -184.250,00 | 100,05 | 63,22 | 38,77 | -47,68 | -91,14 | -1.190,63 | 109,17 | |
| % af pengestrømmen | 131,82 | 102,93 | 109,59 | 117,29 | 403,64 | 0,00 | -5,48 | -10,55 | -20,45 | -34,92 | -58,67 | 4,29 | -91,76 | -4.696,01 |
| Cash Flow | 8 | 104 | 98 | 92 | 13 | -65 | -67 | -70 | -59 | -48 | -15 | 18 | 9 | 0 |
| Ændring (%) | 1.154,46 | -6,08 | -6,57 | -85,47 | -586,08 | 3,97 | 3,82 | -15,77 | -18,73 | -68,86 | -221,11 | -48,96 | -95,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
