Pengestrømsopgørelse (TTM)
Radiant Cash Management Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 311 | 149 | 742 | 406 | 434 | 264 |
| Ændring (%) | -52,20 | 399,43 | -45,26 | 6,90 | -39,13 | |
| % af pengestrømmen | 189,18 | 174,96 | 267,37 | 142,50 | 60,62 | 32,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -57 | -728 | 80 | -244 | -140 |
| Ændring (%) | 144,96 | 1.169,79 | -110,98 | -404,91 | -42,51 | |
| % af pengestrømmen | -14,25 | -67,56 | -262,48 | 28,07 | -34,06 | -17,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | -6 | 264 | -204 | 526 | 684 |
| Ændring (%) | -94,89 | -4.296,66 | -177,12 | -358,36 | 30,01 | |
| % af pengestrømmen | -74,93 | -7,41 | 95,11 | -71,42 | 73,43 | 84,64 |
| Cash Flow | 164 | 85 | 278 | 285 | 716 | 808 |
| Ændring (%) | -48,32 | 226,83 | 2,70 | 151,27 | 12,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
