Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAPS Advertising Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 9 | 2 | -4 | -6 | -6 | 2 | 10 | 19 | 27 | 15 | 4 |
| Ændring (%) | 62,71 | -75,46 | -307,46 | 30,38 | 7,80 | -128,63 | 449,26 | 88,22 | 46,87 | -43,51 | -77,03 | |
| % af pengestrømmen | -155,99 | 17,04 | 5,81 | -19,77 | -376,18 | 32,20 | -15,64 | -283,57 | 174,59 | 110,19 | 72,89 | 20,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 0 | 2 | -4 | -10 | -9 | -9 | -5 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 67,75 | -127,52 | 463,32 | -339,10 | 152,61 | -2,36 | -2,42 | -43,35 | -76,53 | 45,70 | 31,37 | |
| % af pengestrømmen | 17,82 | -2,01 | 0,77 | 7,09 | -247,47 | 49,64 | 82,25 | 264,84 | -49,08 | -4,95 | -8,45 | -13,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | 44 | 34 | 25 | 11 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | 7 | 16 |
| Ændring (%) | -631,44 | -20,91 | -26,43 | -55,99 | -131,60 | 8,37 | 7,73 | -34,30 | -52,20 | -679,29 | 117,26 | |
| % af pengestrømmen | 238,17 | 84,97 | 93,42 | 112,68 | 723,66 | 18,16 | 33,40 | 118,73 | -25,52 | -5,24 | 35,56 | 93,19 |
| Cash Flow | -3 | 51 | 37 | 23 | 2 | -19 | -11 | -3 | 11 | 25 | 21 | 17 |
| Ændring (%) | -1.589,67 | -28,06 | -39,01 | -93,15 | -1.359,36 | -41,07 | -69,70 | -405,71 | 132,71 | -14,60 | -17,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
