Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cargosol Logistics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91 | -7 | -15 | -22 | -4 | -3 | -3 | 25 | 53 | 29 | 5 |
| Ændring (%) | -108,15 | 99,12 | 49,78 | -84,01 | -10,54 | -11,78 | -1.002,62 | 111,08 | -45,78 | -84,44 | |
| % af pengestrømmen | 173,03 | 14,30 | 58,48 | -1.615,14 | -45,29 | -74,51 | -408,91 | -1.359,64 | -1.211,76 | -1.455,77 | 1.049,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -116 | -74 | -31 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| Ændring (%) | 57,76 | -36,49 | -57,45 | -121,35 | -13,45 | -15,54 | 22,97 | 18,68 | 31,15 | 23,75 | |
| % af pengestrømmen | -138,95 | 222,38 | 290,14 | -2.276,35 | 85,20 | 135,63 | 712,55 | -322,77 | -161,74 | -470,01 | 2.694,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 71 | 63 | 55 | 5 | 2 | -1 | -33 | -65 | -40 | -16 |
| Ændring (%) | 104,36 | -11,45 | -12,93 | -91,41 | -64,80 | -184,10 | 2.277,58 | 95,79 | -37,95 | -61,17 | |
| % af pengestrømmen | 65,93 | -136,68 | -248,62 | 3.991,48 | 60,09 | 38,90 | -203,50 | 1.782,39 | 1.473,50 | 2.025,81 | -3.644,06 |
| Cash Flow | 53 | -52 | -25 | 1 | 8 | 4 | 1 | -2 | -4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -198,57 | -51,32 | -105,42 | 470,38 | -45,63 | -83,92 | -371,46 | 136,84 | -54,87 | -121,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
