Pengestrømsopgørelse (TTM)
EP Biocomposites Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | -28 | -13 | -8 | -3 | 2 | -12 | -19 | -26 | -5 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -34,77 | -53,29 | -39,11 | -64,14 | -178,86 | -653,87 | 52,52 | 34,44 | -80,80 | -24,71 | -32,83 | |
| % af pengestrømmen | -51.569,88 | -113,74 | -26,61 | -39,01 | 49,95 | -7,07 | 134,98 | 264,38 | 496,53 | -141,32 | 758,74 | 55,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -32,92 | -49,09 | -113,99 | -11,38 | -12,85 | -1.043,35 | 5,45 | 5,17 | -108,67 | 17,20 | 14,67 | |
| % af pengestrømmen | -5.648,19 | -12,81 | -3,27 | 1,10 | -3,48 | -0,54 | 17,71 | 23,98 | 35,23 | 4,53 | -37,86 | -4,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 56 | 64 | 28 | -3 | -34 | 5 | 14 | 22 | 8 | 3 | -2 |
| Ændring (%) | 16,90 | 14,46 | -55,89 | -110,87 | 1.019,62 | -114,21 | 178,37 | 64,08 | -63,00 | -63,23 | -171,98 | |
| % af pengestrømmen | 57.318,07 | 226,56 | 129,88 | 137,91 | 53,54 | 107,62 | -52,69 | -188,36 | -431,77 | 236,79 | -620,88 | 48,94 |
| Cash Flow | 0 | 25 | 49 | 20 | -6 | -32 | -9 | -7 | -5 | 3 | -0 | -4 |
| Ændring (%) | 29.475,90 | 99,66 | -58,46 | -128,01 | 457,03 | -70,98 | -22,13 | -28,42 | -167,47 | -114,02 | 813,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
