Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sailani Tours N Travels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | 5 | 1 | -4 | -9 | -5 | -1 | 2 | 5 | -5 | -14 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | -277,76 | -80,40 | -470,53 | 126,99 | -44,44 | -79,97 | -319,59 | 143,41 | -188,59 | 211,89 | 3,38 | 3,27 | |
| % af pengestrømmen | -219,95 | 278,18 | -149,14 | 322,96 | 517,88 | 408,95 | 141,49 | -152,04 | -244,99 | 364,89 | 3.569,52 | -8.125,94 | -1.996,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -25 | -25 | -15 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 1.417,81 | 2,14 | -41,10 | -69,77 | -49,41 | -97,68 | 152,89 | 26,04 | 808,68 | 92,00 | -2,21 | -2,26 | |
| % af pengestrømmen | -118,80 | -1.282,97 | 3.584,45 | 1.233,99 | 263,53 | 189,46 | 7,59 | 9,40 | 7,84 | 119,77 | 721,27 | -1.553,19 | -361,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 21 | 23 | 17 | 12 | 6 | 0 | -3 | -7 | 5 | 17 | 18 | 19 |
| Ændring (%) | 253,91 | 10,37 | -25,26 | -33,80 | -48,53 | -94,30 | -1.110,13 | 109,90 | -167,86 | 247,35 | 5,96 | 5,63 | |
| % af pengestrømmen | 438,75 | 1.104,79 | -3.335,32 | -1.456,95 | -681,41 | -498,41 | -49,09 | 242,65 | 337,15 | -384,66 | -4.190,79 | 9.779,12 | 2.458,16 |
| Cash Flow | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 40,55 | -136,56 | 71,10 | 41,55 | -29,64 | -42,12 | 104,35 | 51,06 | -40,52 | -68,12 | -145,41 | 320,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
