Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pearl Green Clubs and Resorts Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -68 | -0 | -44 | -87 | -54 | -20 | 23 | 66 | 4 | -59 | -61 | -63 | -35 | -6 |
| Ændring (%) | -99,64 | 17.552,22 | 99,43 | -38,29 | -62,05 | -211,01 | 190,08 | -94,61 | -1.754,51 | 3,93 | 3,79 | -45,01 | -81,85 | |
| % af pengestrømmen | -4.282,86 | 31,04 | -296,58 | -287,94 | -366,09 | 2.302,25 | -194,52 | -293,29 | -32,46 | -10.214,78 | -162,45 | -185,14 | 1.249,01 | -1.129,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -48 | -95 | -159 | -223 | -110 | 4 | 112 | 179 | 73 | 7 | |||
| Ændring (%) | 100,00 | 67,15 | 40,17 | -50,99 | -104,02 | 2.443,35 | 60,03 | -59,34 | -90,55 | |||||
| % af pengestrømmen | -22,60 | -324,07 | 10.741,44 | 1.366,46 | 995,59 | 1.001,63 | 765,74 | 298,00 | 523,67 | -2.612,10 | 1.229,46 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70 | -1 | 59 | 118 | 116 | 115 | 125 | 135 | 95 | 55 | -13 | -82 | -41 | |
| Ændring (%) | -100,79 | -10.724,05 | 100,94 | -1,14 | -1,16 | 8,81 | 8,10 | -29,69 | -42,23 | -124,33 | 511,03 | -50,00 | ||
| % af pengestrømmen | 4.405,46 | 68,96 | 396,58 | 387,94 | 790,16 | -12.943,69 | -1.071,94 | -602,29 | -869,17 | 9.549,22 | -35,55 | -238,52 | 1.463,08 | |
| Cash Flow | 2 | -1 | 15 | 30 | 15 | -1 | -12 | -22 | -11 | 1 | 38 | 34 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -150,16 | -1.947,43 | 105,41 | -51,46 | -106,03 | 1.213,91 | 92,39 | -51,28 | -105,26 | 6.435,30 | -8,93 | -108,15 | -120,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
