Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goel Food Products Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -123 | -76 | -38 | -10 | 17 | 42 | 68 | 64 | 60 | 77 | 19 | -40 |
| Ændring (%) | -38,03 | -50,45 | -72,64 | -265,51 | 148,53 | 59,76 | -6,06 | -6,45 | 29,21 | -75,72 | -311,84 | |
| % af pengestrømmen | -979,44 | 166,00 | 322,61 | 171,42 | -4.907,18 | 480,93 | 376,75 | 440,06 | 544,09 | 5.600,07 | -900,19 | 716,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -4 | -7 | -11 | -3 | 4 | 7 | 11 | -17 | 4 | 25 |
| Ændring (%) | -63,53 | -749,95 | 99,76 | 49,94 | -69,43 | -227,07 | 79,68 | 44,35 | -264,82 | -122,00 | 554,45 | |
| % af pengestrømmen | 11,82 | -1,18 | 30,05 | 116,59 | 3.023,56 | -36,45 | 22,71 | 50,74 | 96,80 | -1.270,98 | -185,15 | -455,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 134 | 30 | 30 | 11 | -7 | -30 | -54 | -57 | -59 | -58 | -25 | 9 |
| Ændring (%) | -77,80 | -0,64 | -61,69 | -161,06 | 340,11 | 77,28 | 4,96 | 4,72 | -1,84 | -57,66 | -136,19 | |
| % af pengestrømmen | 1.067,62 | -64,82 | -252,64 | -187,95 | 1.985,06 | -344,50 | -299,46 | -390,79 | -540,87 | -4.229,09 | 1.185,34 | -161,17 |
| Cash Flow | 13 | -46 | -12 | -6 | -0 | 9 | 18 | 14 | 11 | 1 | -2 | -6 |
| Ændring (%) | -465,62 | -74,51 | -48,51 | -94,22 | -2.635,92 | 103,94 | -19,57 | -24,33 | -87,45 | -251,05 | 166,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
